代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 735 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 現行買回費用為零 | 申購手續費 | 最高不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 0.4237 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2006/06/16 | 經理人 | 李文孝 | 投資地區 | 投資各區域 | 投資標的 | 投資於加拿大與美國具收益型信託性質的商品,受益憑證,基金股份,ETF等,投資於加,美,英,日,澳,港,韓之不動產證券化商品及ETF等,投資於國內之公債,金融債券,國際金融組織債券,金融資產證券化及不動產證券化商品 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.74 | 31 of 70 | 近一個月 | -1.02 | 44 of 70 | 近三個月 | -0.58 | 59 of 70 | 近六個月 | 5.44 | 47 of 64 | 今年以來 | -7.29 | 59 of 70 | 近一年 | -4.40 | 53 of 64 | 近兩年 | -16.58 | 59 of 64 | 近三年 | -12.44 | 44 of 55 | 近五年 | 13.65 | 11 of 41 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 17.0028 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1117 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3111 |
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